موضوع طرح :پرورش گاو شیری

ظرفیت : پنجاه راس

محل اجرای طرح : قابل اجرا دركلیه مناطق كشور

سرمایه گذاری كـل: 74/1205 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 74/125 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1080 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: 27 ماه

میزان اشتغال زایی : 14 نفـر

سال اجرای طرح : 1382

ردیف

شــرح

مقدار

هزینه واحد ( هزارریال)

هزینه كل (میلیون ریال )

1

2

3

4

تسطیح و خاكبرداری

حصاركشی

خیابان كشی

پاركینگ و فضای سبز

2000مترمربع

 5000مترمربع

200متر

100مترمربع

5

6

10

20

10

30

2

2

      جـــمـــع

49

ردیف

شــرح

زیربنا(m²)

هزینه واحد ( هزارریال)

هزینه كل (میلیون ریال )

1

2

3

4

5

6

انبار كنسانتره و علوفه

موتورخانه

آسایشگاه كارگران

اداری و نگهبانی

بهاربند

اصطبل

170

12

56

24

400

250

200

300

450

450

30

200

34

6/3

2/25

8/10

12

50

   جــــــمـــع

6/135

ردیف

شــرح

تعداد

هزینه واحد(هزار ریال)  

هزینه كل(میلیون ریال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

تراكتور فرگوسن

گاوآهن

ریك خورشیدی

تریلر

سمپاش تراكتوری

بیلر

موور

دیسك 28 پره

علوفه خردكن

آسیاب و میكسر

شعله‌افكن

موتور ژنراتور

دستگاه شیر دوش

پلیت كولر با شیر سرد كن

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

-

-

63000

2000

3000

10000

8000

6000

5000

5000

8000

15000

3500

60000

-

-

63

2

3

10

8

6

5

10

8

15

5/3

60

50

40

      جـــمـــع

5/325

ردیف

شــرح

تعداد

هزینه واحد(هزارریال)

هزینه كل(میلیون ریال)

1

2

3

4

5

6

حفر چاه و لوله كشی

تاسیسات اطفای حریق

منبع 2000 لیتری سوخت

انشعاب برق سه فاز

منبع آب 2000 لیتری

بیرون بر حمل شیر

1

-

1

1

1

-

25000

-

4000

10000

5000

2000

25

2

4

10

5

2

      جـــمـــع

48

ردیف

شــرح

تعداد

هزینه واحد

هزینه كل

1

وانت نیـــسان باتانك استیل

1

85

85

   جــــــمـــع

85

ردیف

شـــرح

هزینه كل

1

2

3

4

تلفـن

میز و صندلی اداری

وسایل آشپزخانه

وسایل رفاهی كاركنان

3

1

1

2

      جــــــمـــــع

7

ردیف

شـــرح

هزینه كل

1

2

هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

شرح

تعداد

هزینه واحد

هزینه كل

تلیســه

50 راس

10

500

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

محوطه سازی و ساختمان ها

ماشین آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات

تاسیسات اداری

خرید دام

هزینه های قبل از بهره‌برداری

6/179

5/283

85

48

7

500

4

جــــمــــع

1/1107

پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/55

جمـــــع كل

5/1162

ردیف

شـرح

مصرف سالانه

هزینه واحد(هزارریال)

هزینه كل(میلیون‌ریال)

1

2

3

4

5

6

7

8

دارو

بذر

كود شیمیایی

كود دامی

انواع سموم

تفاله^*

سبوس

مواد ضد عفونی كننده

-

800 كیلوگرم

8 تـن

100 تن

50كیلوگرم

40 تن

23 تن

-

هر دام 35

10

650

100

35

350

500

-

75/1

8

2/5

10

75/1

14

5/11

2/0

    جــــمــــع

4/52

ردیف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

مدیر طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچی

كارگر شیر دوش

كارگر مزرعه

كارگر ساده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

2

1

1

4

3

1-پاره وقت

1/1

4/0

8/0

8/0

9/0

85/0

8/0

5/0

4/15

6/5

4/22

2/11

6/12

6/47

6/33

7

23% سهم حـق بـیمه كارفـرما

1/28

  جـــمــــع كل

14

-

5/183

ردیف

شـــرح

ارزش دارایی

نرخ

هزینه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازی

تاسیسات

ماشین‌آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات اداری

6/179

48

5/283

85

7

2%

4%

4%

10%

10%

6/3

9/1

3/11

5/8

7/0

   جــــــمـــــــع

26

ردیف

شـــرح

ارزش دارایی

نرخ

هزینه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازی

تاسیسات

ماشین‌آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات اداری

6/179

48

5/283

85

7

10%

12%

10%

20%

10%

96/17

76/5

35/28

17

7/0

   جــــــمـــــــع

77/69

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزینه واحد (ریال)

هزینه كل(میلیون ریال)

برق

بنزیـن

گازوئیل

تلفـن

كیلووات ساعت

لیتر

لیتر

-

8000

6000

10000

-

250

650

160

-

2

9/3

6/1

1

   جــــــمـــــــع

5/8

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

مواد اولیه و نهاده های تولید

حقوق و دستمزد

نگهداری و تعمیرات

استهلاك

سوخت و انرژی

4/52

5/183

26

77/69

5/8

جــــمــــع

17/340

پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

17

جمـــــع كل

17/357

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

خرید نهاده های كشاورزی

سایر مواد اولیه( یك ماهه )

حقوق و دستمزد ( یك ماهه )

سوخت و انرژی ( یك ماهه )

95/24

28/2

3/15

71/0

جمـــــع كل

24/43

شـــرح

هزینه ( میلیون ریال )

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

5/1162

24/43

جمـــــع كل

74/1205

ردیف

شرح

ارزش واحد (هزارریال)

میزان تولید

ارزش كل(میلیون ریال)

1

2

3

4

شیــر

گوساله نر

كود حیوانی

علوفه مازاد بر نیاز

1600

2500

100

-

375 تن

25 راس

350 تن

-

600

5/62

35

35

   جــــــــمـــــــــع

5/732

ردیف

شــرح

هزینه ( میلیون ریال )

1

2

استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله )

هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)

1

6/14

   جــمـــع

6/15

شــرح

میلیون ریال

درآمد ( فروش )

5/732

  كسر می شود : قیمت تمام شده

17/357

سود ناویژه

33/375

  كسر می شود : هزینه های اداری و فروش

6/14

سود عملیاتی

73/360

  كسر می‌شود : استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری

1

سود ویژه قبل از كسر مالیات

73/359

دوره بازگشت سرمایه = 26/2 سال ( تقریبا 27 ماه )

شــرح

هزینة متغیر

هزینة ثابت

هزینة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداولیه

4/52

100

0

-

4/52

حقوق و دستمزد

2/64

35

3/119

65

5/183

سوخت و انرژی

8/6

80

7/1

20

5/8

تعمیر و نگهداری

8/20

80

2/5

20

26

استـهلاك

0

-

77/69

100

77/69

توزیع و فروش

6/14

100

0

-

6/14

استهلاك قبل ازبهره برداری

0

-

1

100

1

پیش بینی نشده

5/14

85

5/2

15

17

جمـــع

3/173

-

47/199

-

77/372

1 - عقد مشاركت مدنی:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدنی:            

1080 میلیون ریال

نه ماه

13%

3/105 میلیون ریال

2 – عقد فروش اقساطی:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهیلات

         كارمزد عقد فروش اقساطی

         كل كارمزد تسهیلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهیلات سالانه

3/1185 میلیون ریال

51 ماه

13%

4/327 میلیون ریال

7/432 میلیون ریال

8/101 میلیون ریال

12/254 میلیون ریال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهیلات

53/63

12/254

12/254

12/254

12/254

كارمزد تسهیلات

45/25

8/101

8/101

8/101

8/101

جمــع

98/88

92/355

92/355

92/355

92/355