موضوع طرح :پرورش گاو شیری
ظرفیت : پنجاه راس
محل اجرای طرح : قابل اجرا دركلیه مناطق كشور
سرمایه گذاری كـل: 74/1205 میلیون ریال
سهم آوردة متقاضی: 74/125 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 1080 میلیون ریال
دورة بازگشـت سرمایه: 27 ماه
میزان اشتغال زایی : 14 نفـر
سال اجرای طرح : 1382 |
مقدمــه :
جمعیت جهان كه در آغاز قرن پیش حدود دو میلیارد نفر تخمین زده میشد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینی میشود كه تا سال 2020 این رقم از مرز هشت میلیارد نفر عبور كند، یعنی در طول فقط دو دهه ، جمعیتی بالغ بر كل جمعیت جهان در آغاز قرن بیستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد.
نیاز روزافزون این جمعیت رو به رشد به مواد غذایی ، رشدی جهشی را در صنایع غذایی تمام ملل ایجاب مینماید. شیر، یكی از مهم ترین مواد خوراكی مورد استفاده بشر است. شیر با دارا بودن مقدار زیادی پروتئین ، ویتامین ، كلسیم ، سایر مواد معدنی و نیز حدود750 كیلوكالری انرژی در هر لیتر میتواند سهم عمده ای در سلامت و سبد غذایی افراد جامعه داشته باشد.
نیاز انسان به پروتئین موجب شده كه دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند، یكی از اساسی ترین و مهم ترین مواد غذایی هر جامعه را لبنیات تشكیل می دهد. و پایة تولیدات لبنی شیر است شیر حاوی تركیبات غذایی بسیار غنی از جمله كلسیم ، چربی بدون كلسترول ، ویتامین ها ، علی الخصوص ویتامین D و مواد پروتئینی می باشد.بطوریكه به تنهایی میتواند غذای كاملی برای انسان محسوب گردد ، غذایی كه مصرف آن برای همة گروههای سنی و جنسی لازم و ضروری است.
ارائه دهندگان این طرح در نظر دارند به فعالیت در زمینه تولید شیر پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند، در عین حال با تلقیح گاوهای شیری ،اقدام به تولید گوساله خواهد شد كه گوساله های نر حاصل به فروش رسیده و تلیسه های بوجود آمده جایگزین دامهای پیر شده و مازاد تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید. همچنین علوفه و كنسانترة مورد نیاز نیز از محل كاشت علوفه در اراضی طرح استحصال میگردد.
اجرای علاوه بر اینكه دارای توجیه اقتصادی مناسبی میباشد ، همچنین زمینه اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر را فراهم میآورد. ضمن اینكه این طرح دارای این قابلیت میباشد كه در قالب تعاونی های بانوان به مرحله اجرا درآید.
توجیه اقتصادی طرح :
الف – سرمایه گذاری ثابت :
الف – 1 ) زمیـن :
زمین مورد نیاز طرح بالغ بر بیست و پنج هكتار میباشد، كه از این مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاوداری و مابقی به كشت علوفه اختصاص مییابد. با توجه به اینكه زمین مورد نیاز از محل اراضی ملی و منابع طبیعی تامین خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمایه گذاری ثابت منظور نگردیده است.
الف – 2 ) محوطه سازی :
ردیف |
شــرح |
مقدار |
هزینه واحد ( هزارریال) |
هزینه كل (میلیون ریال ) |
1 2 3 4 |
تسطیح و خاكبرداری حصاركشی خیابان كشی پاركینگ و فضای سبز |
2000مترمربع 5000مترمربع 200متر 100مترمربع |
5 6 10 20 |
10 30 2 2 |
جـــمـــع |
49 |
الف – 3 ) ساختمانها:
ردیف |
شــرح |
زیربنا(m2) |
هزینه واحد ( هزارریال) |
هزینه كل (میلیون ریال ) |
1 2 3 4 5 6 |
انبار كنسانتره و علوفه موتورخانه آسایشگاه كارگران اداری و نگهبانی بهاربند اصطبل |
170 12 56 24 400 250 |
200 300 450 450 30 200 |
34 6/3 2/25 8/10 12 50 |
جــــــمـــع |
6/135 |
الف – 4 ) ماشینآلات:
ردیف |
شــرح |
تعداد |
هزینه واحد(هزار ریال) |
هزینه كل(میلیون ریال) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
تراكتور فرگوسن گاوآهن ریك خورشیدی تریلر سمپاش تراكتوری بیلر موور دیسك 28 پره علوفه خردكن آسیاب و میكسر شعلهافكن موتور ژنراتور دستگاه شیر دوش پلیت كولر با شیر سرد كن |
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - - |
63000 2000 3000 10000 8000 6000 5000 5000 8000 15000 3500 60000 - - |
63 2 3 10 8 6 5 10 8 15 5/3 60 50 40 |
جـــمـــع |
5/325 |
الف – 5 ) تاسیسات:
ردیف |
شــرح |
تعداد |
هزینه واحد(هزارریال) |
هزینه كل(میلیون ریال) |
1 2 3 4 5 6 |
حفر چاه و لوله كشی تاسیسات اطفای حریق منبع 2000 لیتری سوخت انشعاب برق سه فاز منبع آب 2000 لیتری بیرون بر حمل شیر |
1 - 1 1 1 - |
25000 - 4000 10000 5000 2000 |
25 2 4 10 5 2 |
جـــمـــع |
48 |
الف – 6 ) وسایل نقلیه :
ردیف |
شــرح |
تعداد |
هزینه واحد |
هزینه كل |
1 |
وانت نیـــسان باتانك استیل |
1 |
85 |
85 |
جــــــمـــع |
85 |
الف – 7 ) تاسیسات اداری:
ارقام به میلیون ریال
ردیف |
شـــرح |
هزینه كل |
1 2 3 4 |
تلفـن میز و صندلی اداری وسایل آشپزخانه وسایل رفاهی كاركنان |
3 1 1 2 |
جــــــمـــــع |
7 |
الف – 8 ) هزینههای قبل از بهرهبرداری :
ارقام به میلیون ریال
ردیف |
شـــرح |
هزینه كل |
1 2 |
هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات آمــوزش |
5/2 5/1 |
جــــــمـــــع |
4 |
الف-9) خرید دام :
ارقام به میلیون ریال
شرح |
تعداد |
هزینه واحد |
هزینه كل |
تلیســه |
50 راس |
10 |
500 |
شـــرح |
هزینه ( میلیون ریال ) |
محوطه سازی و ساختمان ها ماشین آلات وسایل نقلیه تاسیسات تاسیسات اداری خرید دام هزینه های قبل از بهرهبرداری |
6/179 5/283 85 48 7 500 4 |
جــــمــــع |
1/1107 |
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
4/55 |
جمـــــع كل |
5/1162 |
ب- هزینه های جاری :
ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :
ردیف |
شـرح |
مصرف سالانه |
هزینه واحد(هزارریال) |
هزینه كل(میلیونریال) |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
دارو بذر كود شیمیایی كود دامی انواع سموم تفاله* سبوس مواد ضد عفونی كننده |
- 800 كیلوگرم 8 تـن 100 تن 50كیلوگرم 40 تن 23 تن - |
هر دام 35 10 650 100 35 350 500 - |
75/1 8 2/5 10 75/1 14 5/11 2/0 |
جــــمــــع |
4/52 |
*- سایر علوفه مورد نیاز دام ها از محل كشت علوفه استحصال میگردد.
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به میلیون ریال
ردیف |
شــرح |
تعداد - نفر |
حقوق ماهانه |
حقوق كل |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
مدیر طرح حسابدار راننده نگهبان و موتورچی كارگر شیر دوش كارگر مزرعه كارگر ساده دامپزشك |
1 1 –پاره وقت 2 1 1 4 3 1-پاره وقت |
1/1 4/0 8/0 8/0 9/0 85/0 8/0 5/0 |
4/15 6/5 4/22 2/11 6/12 6/47 6/33 7 |
23% سهم حـق بـیمه كارفـرما |
1/28 |
|||
جـــمــــع كل |
14 |
- |
5/183 |
ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :
ارقام به میلیون ریال
ردیف |
شـــرح |
ارزش دارایی |
نرخ |
هزینه كل |
1 2 3 4 5 |
ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشینآلات وسایل نقلیه تاسیسات اداری |
6/179 48 5/283 85 7 |
2% 4% 4% 10% 10% |
6/3 9/1 3/11 5/8 7/0 |
جــــــمـــــــع |
26 |
ب- 4 ) هزینه استهلاك :
ارقام به میلیون ریال
ردیف |
شـــرح |
ارزش دارایی |
نرخ |
هزینه كل |
1 2 3 4 5 |
ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشینآلات وسایل نقلیه تاسیسات اداری |
6/179 48 5/283 85 7 |
10% 12% 10% 20% 10% |
96/17 76/5 35/28 17 7/0 |
جــــــمـــــــع |
77/69 |
ب- 5 ) سوخت و انرژی :
شـــرح |
واحد |
مصرف سالانه |
هزینه واحد (ریال) |
هزینه كل(میلیون ریال) |
برق بنزیـن گازوئیل تلفـن |
كیلووات ساعت لیتر لیتر - |
8000 6000 10000 - |
250 650 160 - |
2 9/3 6/1 1 |
جــــــمـــــــع |
5/8 |
شـــرح |
هزینه ( میلیون ریال ) |
مواد اولیه و نهاده های تولید حقوق و دستمزد نگهداری و تعمیرات استهلاك سوخت و انرژی |
4/52 5/183 26 77/69 5/8 |
جــــمــــع |
17/340 |
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
17 |
جمـــــع كل |
17/357 |
سرمایه در گردش
شـــرح |
هزینه ( میلیون ریال ) |
خرید نهاده های كشاورزی سایر مواد اولیه( یك ماهه ) حقوق و دستمزد ( یك ماهه ) سوخت و انرژی ( یك ماهه ) |
95/24 28/2 3/15 71/0 |
جمـــــع كل |
24/43 |
شـــرح |
هزینه ( میلیون ریال ) |
سرمایه ثابت سرمایه در گردش |
5/1162 24/43 |
جمـــــع كل |
74/1205 |
ج – فروش:
ردیف |
شرح |
ارزش واحد (هزارریال) |
میزان تولید |
ارزش كل(میلیون ریال) |
1 2 3 4 |
شیــر گوساله نر كود حیوانی علوفه مازاد بر نیاز |
1600 2500 100 - |
375 تن 25 راس 350 تن - |
600 5/62 35 35 |
جــــــــمـــــــــع |
5/732 |
ردیف |
شــرح |
هزینه ( میلیون ریال ) |
1 2 |
استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله ) هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه) |
1 6/14 |
جــمـــع |
6/15 |
شــرح |
میلیون ریال |
درآمد ( فروش ) |
5/732 |
كسر می شود : قیمت تمام شده |
17/357 |
سود ناویژه |
33/375 |
كسر می شود : هزینه های اداری و فروش |
6/14 |
سود عملیاتی |
73/360 |
كسر میشود : استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری |
1 |
سود ویژه قبل از كسر مالیات |
73/359 |
محاسبه دوره برگشت سرمایه:
دوره بازگشت سرمایه = 26/2 سال ( تقریبا 27 ماه ) |
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )
( ارقام به میلیون ریال )
شــرح |
هزینة متغیر |
هزینة ثابت |
هزینة كــل |
||
مبلغ |
درصد |
مبلغ |
درصد |
||
مواداولیه |
4/52 |
100 |
0 |
- |
4/52 |
حقوق و دستمزد |
2/64 |
35 |
3/119 |
65 |
5/183 |
سوخت و انرژی |
8/6 |
80 |
7/1 |
20 |
5/8 |
تعمیر و نگهداری |
8/20 |
80 |
2/5 |
20 |
26 |
استـهلاك |
0 |
- |
77/69 |
100 |
77/69 |
توزیع و فروش |
6/14 |
100 |
0 |
- |
6/14 |
استهلاك قبل ازبهره برداری |
0 |
- |
1 |
100 |
1 |
پیش بینی نشده |
5/14 |
85 |
5/2 |
15 |
17 |
جمـــع |
3/173 |
- |
47/199 |
- |
77/372 |
بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر تولید معادل67/35%می باشد.
محاسبة كارمزد وام
1 - عقد مشاركت مدنی: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدنی: |
1080 میلیون ریال نه ماه 13% 3/105 میلیون ریال |
2 – عقد فروش اقساطی: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهیلات كارمزد عقد فروش اقساطی كل كارمزد تسهیلات كارمزد سالانه اصل تسهیلات سالانه |
3/1185 میلیون ریال 51 ماه 13% 4/327 میلیون ریال 7/432 میلیون ریال 8/101 میلیون ریال 12/254 میلیون ریال |
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهیلات :
ارقام به میلیون ریال
شرح |
سال 1 |
سال 2 |
سال 3 |
سال 4 |
سال 5 |
اصل بازپرداخت تسهیلات |
53/63 |
12/254 |
12/254 |
12/254 |
12/254 |
كارمزد تسهیلات |
45/25 |
8/101 |
8/101 |
8/101 |
8/101 |
جمــع |
98/88 |
92/355 |
92/355 |
92/355 |
92/355 |